有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2009年4月27日) | 1,939,093,672 | 1,940,785,246 | 1.1463 | 1.1473 |
| 第2計算期間末 (2009年10月26日) | 3,734,881,417 | 3,737,504,987 | 1.4236 | 1.4246 |
| 第3計算期間末 (2010年4月26日) | 3,999,442,516 | 4,002,175,138 | 1.4636 | 1.4646 |
| 第4計算期間末 (2010年10月25日) | 3,844,401,519 | 3,847,197,220 | 1.3751 | 1.3761 |
| 第5計算期間末 (2011年4月25日) | 3,620,020,587 | 3,622,343,134 | 1.5586 | 1.5596 |
| 第6計算期間末 (2011年10月25日) | 3,122,581,275 | 3,124,797,102 | 1.4092 | 1.4102 |
| 第7計算期間末 (2012年4月25日) | 2,790,783,398 | 2,792,631,281 | 1.5103 | 1.5113 |
| 第8計算期間末 (2012年10月25日) | 2,658,695,754 | 2,660,490,953 | 1.4810 | 1.4820 |
| 第9計算期間末 (2013年4月25日) | 3,142,424,128 | 3,144,089,610 | 1.8868 | 1.8878 |
| 第10計算期間末 (2013年10月25日) | 2,567,515,823 | 2,569,072,684 | 1.6492 | 1.6502 |
| 第11計算期間末 (2014年4月25日) | 2,400,798,662 | 2,402,150,139 | 1.7764 | 1.7774 |
| 第12計算期間末 (2014年10月27日) | 2,044,738,760 | 2,045,885,303 | 1.7834 | 1.7844 |
| 第13計算期間末 (2015年4月27日) | 1,908,680,741 | 1,909,794,518 | 1.7137 | 1.7147 |
| 第14計算期間末 (2015年10月26日) | 1,531,545,571 | 1,532,665,314 | 1.3678 | 1.3688 |
| 第15計算期間末 (2016年4月25日) | 1,548,071,815 | 1,549,098,230 | 1.5082 | 1.5092 |
| 第16計算期間末 (2016年10月25日) | 1,554,586,440 | 1,555,469,291 | 1.7609 | 1.7619 |
| 第17計算期間末 (2017年4月25日) | 1,771,849,462 | 1,772,736,082 | 1.9984 | 1.9994 |
| 第18計算期間末 (2017年10月25日) | 2,492,532,270 | 2,493,705,345 | 2.1248 | 2.1258 |
| 2017年10月末日 | 2,425,184,885 | - | 2.0741 | - |
| 11月末日 | 2,452,234,696 | - | 2.0612 | - |
| 12月末日 | 2,481,664,686 | - | 2.0571 | - |
| 2018年1月末日 | 2,593,109,855 | - | 2.1085 | - |
| 2月末日 | 2,530,209,251 | - | 2.0584 | - |
| 3月末日 | 2,501,076,197 | - | 2.0342 | - |
| 第19計算期間末 (2018年4月25日) | 2,438,529,034 | 2,439,759,269 | 1.9822 | 1.9832 |
| 4月末日 | 2,450,183,994 | - | 1.9913 | - |
| 5月末日 | 2,193,073,393 | - | 1.7851 | - |
| 6月末日 | 2,189,253,465 | - | 1.7369 | - |
| 7月末日 | 2,422,683,991 | - | 1.8460 | - |
| 8月末日 | 2,234,411,018 | - | 1.6236 | - |
| 9月末日 | 2,572,358,054 | - | 1.7530 | - |
| 第20計算期間末 (2018年10月25日) | 2,689,990,625 | 2,691,388,021 | 1.9250 | 1.9260 |
| 10月末日 | 2,783,365,570 | - | 1.9816 | - |
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