有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
- 【提出】
- 2020/07/20 9:04
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2010年10月25日) | 3,844,401,519 | 3,847,197,220 | 1.3751 | 1.3761 |
| 第5計算期間末 (2011年4月25日) | 3,620,020,587 | 3,622,343,134 | 1.5586 | 1.5596 |
| 第6計算期間末 (2011年10月25日) | 3,122,581,275 | 3,124,797,102 | 1.4092 | 1.4102 |
| 第7計算期間末 (2012年4月25日) | 2,790,783,398 | 2,792,631,281 | 1.5103 | 1.5113 |
| 第8計算期間末 (2012年10月25日) | 2,658,695,754 | 2,660,490,953 | 1.4810 | 1.4820 |
| 第9計算期間末 (2013年4月25日) | 3,142,424,128 | 3,144,089,610 | 1.8868 | 1.8878 |
| 第10計算期間末 (2013年10月25日) | 2,567,515,823 | 2,569,072,684 | 1.6492 | 1.6502 |
| 第11計算期間末 (2014年4月25日) | 2,400,798,662 | 2,402,150,139 | 1.7764 | 1.7774 |
| 第12計算期間末 (2014年10月27日) | 2,044,738,760 | 2,045,885,303 | 1.7834 | 1.7844 |
| 第13計算期間末 (2015年4月27日) | 1,908,680,741 | 1,909,794,518 | 1.7137 | 1.7147 |
| 第14計算期間末 (2015年10月26日) | 1,531,545,571 | 1,532,665,314 | 1.3678 | 1.3688 |
| 第15計算期間末 (2016年4月25日) | 1,548,071,815 | 1,549,098,230 | 1.5082 | 1.5092 |
| 第16計算期間末 (2016年10月25日) | 1,554,586,440 | 1,555,469,291 | 1.7609 | 1.7619 |
| 第17計算期間末 (2017年4月25日) | 1,771,849,462 | 1,772,736,082 | 1.9984 | 1.9994 |
| 第18計算期間末 (2017年10月25日) | 2,492,532,270 | 2,493,705,345 | 2.1248 | 2.1258 |
| 第19計算期間末 (2018年4月25日) | 2,438,529,034 | 2,439,759,269 | 1.9822 | 1.9832 |
| 第20計算期間末 (2018年10月25日) | 2,689,990,625 | 2,691,388,021 | 1.9250 | 1.9260 |
| 第21計算期間末 (2019年4月25日) | 2,640,918,791 | 2,642,306,349 | 1.9033 | 1.9043 |
| 2019年4月末日 | 2,657,047,679 | - | 1.9142 | - |
| 5月末日 | 2,682,650,777 | - | 1.8901 | - |
| 6月末日 | 2,840,517,525 | - | 1.9756 | - |
| 7月末日 | 2,838,696,694 | - | 2.0367 | - |
| 8月末日 | 2,519,812,526 | - | 1.8045 | - |
| 9月末日 | 2,651,751,339 | - | 1.8744 | - |
| 第22計算期間末 (2019年10月25日) | 2,852,825,558 | 2,854,270,660 | 1.9741 | 1.9751 |
| 10月末日 | 2,915,598,119 | - | 2.0121 | - |
| 11月末日 | 2,765,883,770 | - | 1.8979 | - |
| 12月末日 | 2,895,795,690 | - | 1.9807 | - |
| 2020年1月末日 | 2,803,571,541 | - | 1.9044 | - |
| 2月末日 | 2,674,372,412 | - | 1.8155 | - |
| 3月末日 | 2,250,109,232 | - | 1.5350 | - |
| 第23計算期間末 (2020年4月27日) | 2,054,067,064 | 2,055,534,777 | 1.3995 | 1.4005 |
| 4月末日 | 2,197,570,533 | - | 1.4929 | - |
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