有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/28-2026/04/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,197,189,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,487,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,165,702,912円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,743,594,208口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4839円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,793,213,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,094,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,770,119,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,991,063,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7804円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,660,324,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,759,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,657,565,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 580,919,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8533円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
