有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,110,614,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,029,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,757,584,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 295,389,675,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5104円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,376,589,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,071,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,051,518,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,672,421,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6956円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,558,290,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,311,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,550,978,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,027,685,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5092円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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