有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/10/26-2025/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,183,763,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,238,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,172,525,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,372,693,355口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3663円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,232,005,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,022,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,219,982,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,740,437,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6592円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,131,417,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,131,171,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 553,328,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0443円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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