有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,582,958,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,163,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,500,794,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,520,998,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3208円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,335,635,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,503,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,291,131,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,368,142,415口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6464円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,943,244,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,561,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,939,682,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,423,403,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3627円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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