有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,397,439,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,043,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,891,395,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,525,413,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5521円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,970,915,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,253,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,785,662,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,649,479,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9352円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,505,924,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,534,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,501,390,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 879,232,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7076円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
