有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,870,425,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,694,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,542,730,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,219,867,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3911円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,698,467,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,617,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,354,850,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,905,595,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2857円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,011,641,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,790,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,997,851,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,084,111,039口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8428円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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