有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,502,842,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,582,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,223,260,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,562,164,045口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5139円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,027,970,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,266,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,924,703,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,782,154,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3961円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,917,606,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,008,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,915,598,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,449,026,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0121円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
