有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/26-2023/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,315,407,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,871,149円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,250,536,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,465,459,792口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4112円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,885,525,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,192,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,843,332,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,420,494,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5973円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,688,109,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,094,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,681,014,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 815,974,642口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0601円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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