有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 265,576,600,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 766,608,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,809,992,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 410,445,037,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6452円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 265,335,261,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,483,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,294,778,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,230,041,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8919円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,920,937,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 770,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,920,167,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,121,800,014口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7117円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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