有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,784,336,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,480,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,622,856,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 190,363,648,420口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5443円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,089,483,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,682,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,042,801,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,667,060,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3221円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,793,009,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,643,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,783,365,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,404,637,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9816円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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