有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,703,720,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,221,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,632,498,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,008,946,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2981円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,329,248,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,328,907,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,599,766,425口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6665円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,795,824,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,408,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,793,416,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,321,125,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3575円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
