有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,635,123,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,410,102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,337,713,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,781,050,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6120円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,566,546,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,801,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,425,744,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,092,341,053口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2495円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,765,201,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,392,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,762,808,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 895,746,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9680円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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