有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 457,850,833,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,894,800,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,956,032,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 594,582,357,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7652円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 458,861,480,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,303,779,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 457,557,700,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,922,411,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9151円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,381,850,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,795,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,377,055,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,349,425,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7615円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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