有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/26-2025/10/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,676,059,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,063,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,644,996,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,702,608,607口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4275円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,968,566,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,968,566,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,838,456,860口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2263円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,372,884,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,372,640,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 558,549,185口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4575円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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