有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,977,218,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,727,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,930,490,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,082,063,892口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3663円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,911,976,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,735,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,903,241,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,704,038,510口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7898円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,198,283,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 712,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,197,570,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,472,015,274口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4929円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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