有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/26-2022/10/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,242,736,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,270,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,155,465,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,936,198,416口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4253円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,890,447,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,510,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,874,936,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,082,971,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5830円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,835,427,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,851,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,825,576,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 884,431,156口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0641円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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