有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 341,551,241,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,043,447,238円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,507,793,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 452,527,606,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7525円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 425,983,332,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,317,061,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,666,271,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,367,707,111口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0352円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,134,826,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,149,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,096,677,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,129,364,891口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8565円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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