有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/04/26-2024/10/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,486,641,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,432,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,430,208,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,106,358,296口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4115円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,667,328,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,335,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,643,993,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,751,523,655口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8737円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,289,645,989円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,606,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,288,039,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 578,901,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2250円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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