有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,729,379,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,932,982円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,554,446,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,795,752,238口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5064円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,839,989,520円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,839,825,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,528,292,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2597円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,658,158,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,110,882円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,657,047,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,388,098,237口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9142円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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