有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,007,317,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,941,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,665,375,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,421,630,562口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6210円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,735,832,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,809,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,632,022,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,454,014,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3917円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,444,089,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,904,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,425,184,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,169,298,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0741円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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