有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/26-2024/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,401,812,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,399,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,337,413,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,795,957,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4883円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,815,968,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,178,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,754,790,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,881,009,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2962円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,529,360,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,042,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,526,317,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 594,051,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5693円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
