有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/26-2023/10/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,839,595,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,962,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,761,632,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,494,125,067口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4646円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,297,562,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,733,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,258,828,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,563,533,271口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0365円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,554,976,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,460,383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,550,516,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,578,879口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3870円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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