有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 173,802,878,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 953,133,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,849,745,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,975,631,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4897円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 175,156,950,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,977,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,440,973,643円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,456,906,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5375円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,549,148,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,134,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,545,014,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,120,337,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3791円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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