有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,797,508,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,254,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,703,254,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,328,029,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3439円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,711,784,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,712,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,636,072,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,109,126,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8426円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,063,741,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,347,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,061,393,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,363,328,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5120円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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