有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,893,315,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,397,473円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,670,918,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,250,355,112口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5734円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,803,000,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,960,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,609,040,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,960,915,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3140円 |
| ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,451,846,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,662,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,450,183,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,230,423,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9913円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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