剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年4月26日至平成29年10月25日	当 期自平成29年10月26日至平成30年4月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		307,296,913	△59,681,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△84,444,706,650	△76,656,706,014
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,463,297,709	8,573,295,273
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,463,297,709	8,573,295,273
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,792,333,706	3,851,848,137
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,792,333,706	3,851,848,137
分配金		※15,221,728,338	※14,866,035,811
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△76,656,706,014	△85,145,727,962

2018/07/18 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年4月26日至 平成29年10月25日	当 期自 平成29年10月26日至 平成30年4月25日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年4月26日 至平成29年5月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(907,755,232円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,063,265,868円)及び分配準備積立金(1,398,580,793円)より分配対象額は4,369,601,893円(1万口当たり197.22円)であり、うち886,236,809円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年10月26日 至平成29年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(947,102,160円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,159,361,290円)及び分配準備積立金(1,712,056,564円)より分配対象額は4,818,520,014円(1万口当たり230.63円)であり、うち835,713,660円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月26日 至平成29年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(940,895,634円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,128,994,554円)及び分配準備積立金(1,393,133,619円)より分配対象額は4,463,023,807円(1万口当たり200.23円)であり、うち891,572,512円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年11月28日 至平成29年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(769,136,674円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,146,331,286円)及び分配準備積立金(1,784,043,039円)より分配対象額は4,699,510,999円(1万口当たり228.17円)であり、うち823,855,810円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月27日 至平成29年7月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(975,814,754円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,133,241,893円)及び分配準備積立金(1,404,298,015円)より分配対象額は4,513,354,662円(1万口当たり204.93円)であり、うち880,948,914円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年12月26日 至平成30年1月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(833,294,018円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,137,615,601円)及び分配準備積立金(1,692,162,185円)より分配対象額は4,663,071,804円(1万口当たり229.35円)であり、うち813,259,437円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月26日 至平成29年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(958,050,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,132,882,063円)及び分配準備積立金(1,454,997,845円)より分配対象額は4,545,930,331円(1万口当たり209.60円)であり、うち867,544,561円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年1月26日 至平成30年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(844,073,817円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,123,528,809円)及び分配準備積立金(1,680,185,596円)より分配対象額は4,647,788,222円(1万口当たり231.59円)であり、うち802,776,941円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月26日 至平成29年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,107,820,545円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,125,639,220円)及び分配準備積立金(1,499,408,289円)より分配対象額は4,732,868,054円(1万口当たり222.03円)であり、うち852,667,469円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年2月27日 至平成30年3月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(691,349,896円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,120,442,549円)及び分配準備積立金(1,700,026,365円)より分配対象額は4,511,818,810円(1万口当たり226.43円)であり、うち797,027,425円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月26日 至平成29年10月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(890,814,494円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,142,528,849円)及び分配準備積立金(1,703,438,208円)より分配対象額は4,736,781,551円(1万口当たり224.82円)であり、うち842,758,073円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年3月27日 至平成30年4月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(725,855,553円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,124,034,815円)及び分配準備積立金(1,577,063,836円)より分配対象額は4,426,954,204円(1万口当たり223.19円)であり、うち793,402,538円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/07/18 9:13

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	55,526,294,031	50,044,709,903
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		80,512,758,426	65,213,806,260

2018/07/18 9:13