ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 389,086,713 |
| コール・ローン | 1,809,927,608 | 1,166,246,064 |
| 親投資信託受益証券 | 133,376,361,212 | 112,652,356,592 |
| 未収入金 | 229,921,581 | 94,214,413 |
| 流動資産計 | 135,416,210,401 | 114,301,903,782 |
| 資産の部合計 | 135,416,210,401 | 114,301,903,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 842,758,073 | 793,402,538 |
| 未払解約金 | 376,526,758 | 164,588,535 |
| 未払受託者報酬 | 4,867,486 | 4,116,510 |
| 未払委託者報酬 | 158,193,572 | 133,786,867 |
| その他未払費用 | 1,052,268 | 1,102,645 |
| 流動負債計 | 1,383,398,157 | 1,096,997,095 |
| 負債の部合計 | 1,383,398,157 | 1,096,997,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,689,518,258 | 198,350,634,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,656,706,014 | -85,145,727,962 |
| （分配準備積立金） | 1,751,494,629 | 1,509,516,851 |
| 元本等合計 | 134,032,812,244 | 113,204,906,687 |
| 純資産の部合計 | 134,032,812,244 | 113,204,906,687 |
| 負債・純資産合計 | 135,416,210,401 | 114,301,903,782 |
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