ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 389,086,713 | 33,490,340 |
| コール・ローン | 1,166,246,064 | 1,361,498,739 |
| 親投資信託受益証券 | 112,652,356,592 | 100,450,877,223 |
| 未収入金 | 94,214,413 | 331,445,424 |
| 流動資産計 | 114,301,903,782 | 102,177,311,726 |
| 資産の部合計 | 114,301,903,782 | 102,177,311,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 793,402,538 | 763,707,481 |
| 未払解約金 | 164,588,535 | 349,400,345 |
| 未払受託者報酬 | 4,116,510 | 3,513,603 |
| 未払委託者報酬 | 133,786,867 | 114,192,235 |
| その他未払費用 | 1,102,645 | 1,068,171 |
| 流動負債計 | 1,096,997,095 | 1,231,881,835 |
| 負債の部合計 | 1,096,997,095 | 1,231,881,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,350,634,649 | 190,926,870,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,145,727,962 | -89,981,440,366 |
| （分配準備積立金） | 1,509,516,851 | 645,290,140 |
| 元本等合計 | 113,204,906,687 | 100,945,429,891 |
| 純資産の部合計 | 113,204,906,687 | 100,945,429,891 |
| 負債・純資産合計 | 114,301,903,782 | 102,177,311,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
