ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月26日 至 2018年4月25日 | 自 2018年4月26日 至 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 116 |
| 有価証券売買等損益 | -7,508,145,179 | -2,990,275,632 |
| 営業収益合計 | -7,508,145,179 | -2,990,275,516 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 229,046 | 230,840 |
| 受託者報酬 | 26,705,512 | 21,404,183 |
| 委託者報酬 | 867,930,686 | 695,637,313 |
| その他費用 | 1,103,983 | 1,120,791 |
| 営業費用合計 | 895,969,227 | 718,393,127 |
| 全事業営業損失（△） | -8,404,114,406 | -3,708,668,643 |
| 当期経常損失（△） | -8,404,114,406 | -3,708,668,643 |
| 四半期純損失（△） | -8,404,114,406 | -3,708,668,643 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -59,681,133 | 24,228,157 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,145,727,962 | -89,981,440,366 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,573,295,273 | 9,580,776,242 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,573,295,273 | 9,580,776,242 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,851,848,137 | 6,026,633,102 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,851,848,137 | 6,026,633,102 |
| 分配金 | 4,866,035,811 | 4,656,958,744 |
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