有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年10月26日 至 2018年4月25日 | 自 2018年4月26日 至 2018年10月25日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | - | 116 |
有価証券売買等損益 | -7,508,145,179 | -2,990,275,632 |
営業収益合計 | -7,508,145,179 | -2,990,275,516 |
営業費用 | ||
支払利息 | 229,046 | 230,840 |
受託者報酬 | 26,705,512 | 21,404,183 |
委託者報酬 | 867,930,686 | 695,637,313 |
その他費用 | 1,103,983 | 1,120,791 |
営業費用合計 | 895,969,227 | 718,393,127 |
全事業営業損失(△) | -8,404,114,406 | -3,708,668,643 |
当期経常損失(△) | -8,404,114,406 | -3,708,668,643 |
四半期純損失(△) | -8,404,114,406 | -3,708,668,643 |
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | -59,681,133 | 24,228,157 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -85,145,727,962 | -89,981,440,366 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,573,295,273 | 9,580,776,242 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,573,295,273 | 9,580,776,242 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,851,848,137 | 6,026,633,102 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,851,848,137 | 6,026,633,102 |
分配金 | 4,866,035,811 | 4,656,958,744 |