ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,490,340 | 54,152,883 |
| コール・ローン | 1,361,498,739 | 1,172,991,118 |
| 親投資信託受益証券 | 100,450,877,223 | 90,470,395,107 |
| 未収入金 | 331,445,424 | － |
| 流動資産計 | 102,177,311,726 | 91,697,539,108 |
| 資産の部合計 | 102,177,311,726 | 91,697,539,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 763,707,481 | 541,684,072 |
| 未払解約金 | 349,400,345 | 123,807,242 |
| 未払受託者報酬 | 3,513,603 | 3,415,273 |
| 未払委託者報酬 | 114,192,235 | 110,996,764 |
| その他未払費用 | 1,068,171 | 1,088,997 |
| 流動負債計 | 1,231,881,835 | 780,992,348 |
| 負債の部合計 | 1,231,881,835 | 780,992,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,926,870,257 | 180,561,357,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,981,440,366 | -89,644,810,648 |
| （分配準備積立金） | 645,290,140 | 504,497,429 |
| 元本等合計 | 100,945,429,891 | 90,916,546,760 |
| 純資産の部合計 | 100,945,429,891 | 90,916,546,760 |
| 負債・純資産合計 | 102,177,311,726 | 91,697,539,108 |
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