ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,152,883 | － |
| コール・ローン | 1,172,991,118 | 1,067,669,872 |
| 親投資信託受益証券 | 90,470,395,107 | 88,427,984,117 |
| 未収入金 | － | 116,403,243 |
| 流動資産計 | 91,697,539,108 | 89,612,057,232 |
| 資産の部合計 | 91,697,539,108 | 89,612,057,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 541,684,072 | 528,620,186 |
| 未払解約金 | 123,807,242 | 131,088,594 |
| 未払受託者報酬 | 3,415,273 | 3,105,122 |
| 未払委託者報酬 | 110,996,764 | 100,916,592 |
| その他未払費用 | 1,088,997 | 1,078,096 |
| 流動負債計 | 780,992,348 | 764,808,590 |
| 負債の部合計 | 780,992,348 | 764,808,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,561,357,408 | 176,206,728,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,644,810,648 | -87,359,480,309 |
| （分配準備積立金） | 504,497,429 | 673,987,737 |
| 元本等合計 | 90,916,546,760 | 88,847,248,642 |
| 純資産の部合計 | 90,916,546,760 | 88,847,248,642 |
| 負債・純資産合計 | 91,697,539,108 | 89,612,057,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
