ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日 | 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 652 |
| 有価証券売買等損益 | -144,540,729 | 4,060,206,408 |
| 営業収益合計 | -144,540,729 | 4,060,207,060 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 213,412 | 175,388 |
| 受託者報酬 | 20,911,185 | 19,377,469 |
| 委託者報酬 | 679,615,396 | 629,769,070 |
| その他費用 | 1,113,762 | 1,081,291 |
| 営業費用合計 | 701,853,755 | 650,403,218 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -846,394,484 | 3,409,803,842 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -846,394,484 | 3,409,803,842 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -846,394,484 | 3,409,803,842 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 105,001,049 | 86,504,401 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,644,810,648 | -87,359,480,309 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,488,844,416 | 6,554,755,482 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,488,844,416 | 6,554,755,482 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,519,175,936 | 4,387,160,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,519,175,936 | 4,387,160,400 |
| 分配金 | 3,681,643,229 | 3,205,564,184 |
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