ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,067,669,872 | 934,477,817 |
| 親投資信託受益証券 | 88,427,984,117 | 57,652,285,045 |
| 未収入金 | 116,403,243 | 24,450,440 |
| 流動資産計 | 89,612,057,232 | 58,611,213,302 |
| 資産の部合計 | 89,612,057,232 | 58,611,213,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 528,620,186 | 506,467,257 |
| 未払解約金 | 131,088,594 | 58,058,999 |
| 未払受託者報酬 | 3,105,122 | 2,555,714 |
| 未払委託者報酬 | 100,916,592 | 83,060,981 |
| その他未払費用 | 1,078,096 | 1,132,983 |
| 流動負債計 | 764,808,590 | 651,275,934 |
| 負債の部合計 | 764,808,590 | 651,275,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,206,728,951 | 168,822,419,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,359,480,309 | -110,862,481,819 |
| （分配準備積立金） | 673,987,737 | 143,900,234 |
| 元本等合計 | 88,847,248,642 | 57,959,937,368 |
| 純資産の部合計 | 88,847,248,642 | 57,959,937,368 |
| 負債・純資産合計 | 89,612,057,232 | 58,611,213,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
