ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 934,477,817 | 646,205,489 |
| 親投資信託受益証券 | 57,652,285,045 | 52,919,724,323 |
| 未収入金 | 24,450,440 | 81,972,253 |
| 流動資産計 | 58,611,213,302 | 53,647,902,065 |
| 資産の部合計 | 58,611,213,302 | 53,647,902,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 506,467,257 | 321,290,442 |
| 未払解約金 | 58,058,999 | 77,833,089 |
| 未払受託者報酬 | 2,555,714 | 2,042,756 |
| 未払委託者報酬 | 83,060,981 | 66,389,924 |
| その他未払費用 | 1,132,983 | 1,079,126 |
| 流動負債計 | 651,275,934 | 468,635,337 |
| 負債の部合計 | 651,275,934 | 468,635,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,822,419,187 | 160,645,221,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,862,481,819 | -107,465,954,346 |
| （分配準備積立金） | 143,900,234 | － |
| 元本等合計 | 57,959,937,368 | 53,179,266,728 |
| 純資産の部合計 | 57,959,937,368 | 53,179,266,728 |
| 負債・純資産合計 | 58,611,213,302 | 53,647,902,065 |
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