ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 646,205,489 | 681,934,829 |
| 親投資信託受益証券 | 52,919,724,323 | 49,620,475,504 |
| 未収入金 | 81,972,253 | － |
| 流動資産計 | 53,647,902,065 | 50,302,410,333 |
| 資産の部合計 | 53,647,902,065 | 50,302,410,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 321,290,442 | 300,771,135 |
| 未払解約金 | 77,833,089 | 86,558,039 |
| 未払受託者報酬 | 2,042,756 | 1,896,684 |
| 未払委託者報酬 | 66,389,924 | 61,642,478 |
| その他未払費用 | 1,079,126 | 1,114,441 |
| 流動負債計 | 468,635,337 | 451,982,777 |
| 負債の部合計 | 468,635,337 | 451,982,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,645,221,074 | 150,385,567,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,465,954,346 | -100,535,140,308 |
| （分配準備積立金） | － | 103,024,010 |
| 元本等合計 | 53,179,266,728 | 49,850,427,556 |
| 純資産の部合計 | 53,179,266,728 | 49,850,427,556 |
| 負債・純資産合計 | 53,647,902,065 | 50,302,410,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
