ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日 | 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,289 | 61 |
| 有価証券売買等損益 | 1,112,299,709 | 2,449,446,606 |
| 営業収益合計 | 1,112,300,998 | 2,449,446,667 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 81,986 | 36,843 |
| 受託者報酬 | 13,147,424 | 11,638,804 |
| 委託者報酬 | 427,292,975 | 378,262,777 |
| その他費用 | 1,082,346 | 1,114,441 |
| 営業費用合計 | 441,604,731 | 391,052,865 |
| 全事業営業利益 | 670,696,267 | 2,058,393,802 |
| 当期経常利益 | 670,696,267 | 2,058,393,802 |
| 四半期純利益 | 670,696,267 | 2,058,393,802 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 70,378,893 | 98,647,817 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,465,954,346 | -100,535,140,308 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,874,766,101 | 9,857,132,737 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,874,766,101 | 9,857,132,737 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,599,414,142 | 3,035,404,059 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,599,414,142 | 3,035,404,059 |
| 分配金 | 2,479,141,860 | 1,850,660,625 |
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