ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,509,674 | － |
| コール・ローン | 1,704,088,361 | 1,809,927,608 |
| 親投資信託受益証券 | 137,982,114,684 | 133,376,361,212 |
| 未収入金 | 18,314,485 | 229,921,581 |
| 流動資産計 | 139,816,027,204 | 135,416,210,401 |
| 資産の部合計 | 139,816,027,204 | 135,416,210,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 892,339,221 | 842,758,073 |
| 未払解約金 | 121,175,691 | 376,526,758 |
| 未払受託者報酬 | 4,815,175 | 4,867,486 |
| 未払委託者報酬 | 156,493,494 | 158,193,572 |
| その他未払費用 | 1,104,788 | 1,052,268 |
| 流動負債計 | 1,175,928,369 | 1,383,398,157 |
| 負債の部合計 | 1,175,928,369 | 1,383,398,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,084,805,485 | 210,689,518,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,444,706,650 | -76,656,706,014 |
| （分配準備積立金） | 1,434,395,708 | 1,751,494,629 |
| 元本等合計 | 138,640,098,835 | 134,032,812,244 |
| 純資産の部合計 | 138,640,098,835 | 134,032,812,244 |
| 負債・純資産合計 | 139,816,027,204 | 135,416,210,401 |
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