ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月26日 至 2017年4月25日 | 自 2017年4月26日 至 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | － |
| 有価証券売買等損益 | 18,805,226,162 | 9,631,538,636 |
| 営業収益合計 | 18,805,226,165 | 9,631,538,636 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 273,278 | 290,945 |
| 受託者報酬 | 30,091,152 | 29,377,029 |
| 委託者報酬 | 977,964,214 | 954,754,828 |
| その他費用 | 1,104,788 | 1,053,950 |
| 営業費用合計 | 1,009,433,432 | 985,476,752 |
| 全事業営業利益 | 17,795,792,733 | 8,646,061,884 |
| 当期経常利益 | 17,795,792,733 | 8,646,061,884 |
| 四半期純利益 | 17,795,792,733 | 8,646,061,884 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 321,105,314 | 307,296,913 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,444,706,650 | -76,656,706,014 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,266,129,636 | 13,463,297,709 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,266,129,636 | 13,463,297,709 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,818,327,125 | 8,792,333,706 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,818,327,125 | 8,792,333,706 |
| 分配金 | 5,517,100,587 | 5,221,728,338 |
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