ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 | 自 2016年10月26日 至 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 22,654,905,753 | 18,805,226,162 |
| 営業収益合計 | 22,654,905,753 | 18,805,226,165 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 181,100 | 273,278 |
| 受託者報酬 | 30,624,770 | 30,091,152 |
| 委託者報酬 | 995,306,980 | 977,964,214 |
| その他費用 | 1,052,378 | 1,104,788 |
| 営業費用合計 | 1,027,165,228 | 1,009,433,432 |
| 全事業営業利益 | 21,627,740,525 | 17,795,792,733 |
| 当期経常利益 | 21,627,740,525 | 17,795,792,733 |
| 四半期純利益 | 21,627,740,525 | 17,795,792,733 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 416,635,538 | 321,105,314 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,850,095,993 | -84,444,706,650 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,146,670,635 | 19,266,129,636 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,146,670,635 | 19,266,129,636 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,665,155,893 | 10,818,327,125 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,665,155,893 | 10,818,327,125 |
| 分配金 | 6,376,209,192 | 5,517,100,587 |
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