ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月25日 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,270 | － |
| 有価証券売買等損益 | 16,138,791,349 | 22,654,905,753 |
| 営業収益合計 | 16,138,830,619 | 22,654,905,753 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,024 | 181,100 |
| 受託者報酬 | 33,562,141 | 30,624,770 |
| 委託者報酬 | 1,090,770,994 | 995,306,980 |
| その他費用 | 1,108,128 | 1,052,378 |
| 営業費用合計 | 1,125,443,287 | 1,027,165,228 |
| 全事業営業利益 | 15,013,387,332 | 21,627,740,525 |
| 当期経常利益 | 15,013,387,332 | 21,627,740,525 |
| 四半期純利益 | 15,013,387,332 | 21,627,740,525 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 185,416,823 | 416,635,538 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,166,506,530 | -104,850,095,993 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,911,066,229 | 29,146,670,635 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,911,066,229 | 29,146,670,635 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,749,870,611 | 3,665,155,893 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,749,870,611 | 3,665,155,893 |
| 分配金 | 7,569,859,218 | 6,376,209,192 |
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