ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,567,540 | － |
| コール・ローン | 159,687,018 | 1,885,392,416 |
| 親投資信託受益証券 | 152,337,533,679 | 137,940,159,004 |
| 未収入金 | 169,330,000 | 308,957,816 |
| 流動資産計 | 152,669,118,237 | 140,134,509,236 |
| 資産の部合計 | 152,669,118,237 | 140,134,509,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,185,126,760 | 973,735,307 |
| 未払解約金 | 182,831,675 | 421,394,860 |
| 未払受託者報酬 | 5,518,446 | 4,614,797 |
| 未払委託者報酬 | 179,349,634 | 149,981,134 |
| その他未払費用 | 1,108,128 | 1,052,209 |
| 流動負債計 | 1,553,934,643 | 1,550,778,307 |
| 負債の部合計 | 1,553,934,643 | 1,550,778,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,281,690,124 | 243,433,826,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,166,506,530 | -104,850,095,993 |
| （分配準備積立金） | 132,042,855 | 578,690,725 |
| 元本等合計 | 151,115,183,594 | 138,583,730,929 |
| 純資産の部合計 | 151,115,183,594 | 138,583,730,929 |
| 負債・純資産合計 | 152,669,118,237 | 140,134,509,236 |
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