ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,567,540 |
| コール・ローン | 102,271,968 | 159,687,018 |
| 親投資信託受益証券 | 173,982,504,851 | 152,337,533,679 |
| 未収入金 | 405,642,000 | 169,330,000 |
| 流動資産計 | 174,490,418,819 | 152,669,118,237 |
| 資産の部合計 | 174,490,418,819 | 152,669,118,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,419,959,442 | 1,185,126,760 |
| 未払解約金 | 454,818,845 | 182,831,675 |
| 未払受託者報酬 | 6,285,150 | 5,518,446 |
| 未払委託者報酬 | 204,267,628 | 179,349,634 |
| その他未払費用 | 1,040,534 | 1,108,128 |
| 流動負債計 | 2,086,371,599 | 1,553,934,643 |
| 負債の部合計 | 2,086,371,599 | 1,553,934,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,989,860,659 | 296,281,690,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,585,813,439 | -145,166,506,530 |
| （分配準備積立金） | 141,227,224 | 132,042,855 |
| 元本等合計 | 172,404,047,220 | 151,115,183,594 |
| 純資産の部合計 | 172,404,047,220 | 151,115,183,594 |
| 負債・純資産合計 | 174,490,418,819 | 152,669,118,237 |
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