ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,403,833,861 | 102,271,968 |
| 親投資信託受益証券 | 267,224,453,216 | 173,982,504,851 |
| 未収入金 | － | 405,642,000 |
| 流動資産計 | 268,628,287,077 | 174,490,418,819 |
| 資産の部合計 | 268,628,287,077 | 174,490,418,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,459,919,876 | 1,419,959,442 |
| 未払解約金 | 1,011,678,966 | 454,818,845 |
| 未払受託者報酬 | 9,943,644 | 6,285,150 |
| 未払委託者報酬 | 323,168,818 | 204,267,628 |
| その他未払費用 | 1,107,486 | 1,040,534 |
| 流動負債計 | 3,805,818,790 | 2,086,371,599 |
| 負債の部合計 | 3,805,818,790 | 2,086,371,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,986,646,005 | 354,989,860,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,164,177,718 | -182,585,813,439 |
| （分配準備積立金） | － | 141,227,224 |
| 元本等合計 | 264,822,468,287 | 172,404,047,220 |
| 純資産の部合計 | 264,822,468,287 | 172,404,047,220 |
| 負債・純資産合計 | 268,628,287,077 | 174,490,418,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
