ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 293,272,994 | 1,403,833,861 |
| 親投資信託受益証券 | 332,315,089,841 | 267,224,453,216 |
| 未収入金 | 270,000,000 | － |
| 流動資産計 | 332,878,362,835 | 268,628,287,077 |
| 資産の部合計 | 332,878,362,835 | 268,628,287,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,081,754,112 | 2,459,919,876 |
| 未払解約金 | 588,698,158 | 1,011,678,966 |
| 未払受託者報酬 | 12,836,551 | 9,943,644 |
| 未払委託者報酬 | 417,188,289 | 323,168,818 |
| その他未払費用 | 1,067,442 | 1,107,486 |
| 流動負債計 | 5,101,544,552 | 3,805,818,790 |
| 負債の部合計 | 5,101,544,552 | 3,805,818,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,528,234,703 | 409,986,646,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,751,416,420 | -145,164,177,718 |
| （分配準備積立金） | 1,682,558,253 | － |
| 元本等合計 | 327,776,818,283 | 264,822,468,287 |
| 純資産の部合計 | 327,776,818,283 | 264,822,468,287 |
| 負債・純資産合計 | 332,878,362,835 | 268,628,287,077 |
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