ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月26日 至 2014年10月27日 | 自 2014年10月28日 至 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 190,688 | 486,084 |
| 有価証券売買等損益 | 7,967,728,439 | -7,857,425,625 |
| 営業収益合計 | 7,967,919,127 | -7,856,939,541 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 86,256,511 | 64,156,220 |
| 委託者報酬 | 2,803,338,119 | 2,085,078,756 |
| その他費用 | 1,067,442 | 1,107,486 |
| 営業費用合計 | 2,890,662,072 | 2,150,342,462 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,077,257,055 | -10,007,282,003 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,077,257,055 | -10,007,282,003 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 5,077,257,055 | -10,007,282,003 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 279,121,379 | -1,203,280,161 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,751,416,420 | -145,164,177,718 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,859,568,576 | 27,650,478,788 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,859,568,576 | 27,650,478,788 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,914,854,273 | 16,654,072,665 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,914,854,273 | 16,654,072,665 |
| 分配金 | 27,057,581,107 | 21,605,165,579 |
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