ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月26日 至 2014年4月25日 | 自 2014年4月26日 至 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 621,674 | 190,688 |
| 有価証券売買等損益 | 37,919,912,276 | 7,967,728,439 |
| 営業収益合計 | 37,920,533,950 | 7,967,919,127 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 107,315,582 | 86,256,511 |
| 委託者報酬 | 3,487,757,479 | 2,803,338,119 |
| その他費用 | 1,082,172 | 1,067,442 |
| 営業費用合計 | 3,596,155,233 | 2,890,662,072 |
| 全事業営業利益 | 34,324,378,717 | 5,077,257,055 |
| 当期経常利益 | 34,324,378,717 | 5,077,257,055 |
| 当年度純利益 | 34,324,378,717 | 5,077,257,055 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 778,206,557 | 279,121,379 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,436,685,292 | -125,751,416,420 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,204,536,036 | 37,859,568,576 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,204,536,036 | 37,859,568,576 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,412,661,415 | 4,914,854,273 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,412,661,415 | 4,914,854,273 |
| 分配金 | 36,161,170,475 | 27,057,581,107 |
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