ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 829,841,347 | 293,272,994 |
| 親投資信託受益証券 | 467,707,361,402 | 332,315,089,841 |
| 未収入金 | 2,700,000,000 | 270,000,000 |
| 流動資産計 | 471,237,202,749 | 332,878,362,835 |
| 資産の部合計 | 471,237,202,749 | 332,878,362,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,377,115,549 | 4,081,754,112 |
| 未払解約金 | 4,260,718,982 | 588,698,158 |
| 未払受託者報酬 | 17,244,413 | 12,836,551 |
| 未払委託者報酬 | 560,443,658 | 417,188,289 |
| その他未払費用 | 1,082,172 | 1,067,442 |
| 流動負債計 | 10,216,604,774 | 5,101,544,552 |
| 負債の部合計 | 10,216,604,774 | 5,101,544,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,457,283,267 | 453,528,234,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,436,685,292 | -125,751,416,420 |
| （分配準備積立金） | 12,712,436,534 | 1,682,558,253 |
| 元本等合計 | 461,020,597,975 | 327,776,818,283 |
| 純資産の部合計 | 461,020,597,975 | 327,776,818,283 |
| 負債・純資産合計 | 471,237,202,749 | 332,878,362,835 |
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