ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,517,708,483 | 829,841,347 |
| 親投資信託受益証券 | 575,560,449,126 | 467,707,361,402 |
| 未収入金 | － | 2,700,000,000 |
| 流動資産計 | 581,078,157,609 | 471,237,202,749 |
| 資産の部合計 | 581,078,157,609 | 471,237,202,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,888,295,273 | 5,377,115,549 |
| 未払解約金 | 1,435,859,857 | 4,260,718,982 |
| 未払受託者報酬 | 20,156,627 | 17,244,413 |
| 未払委託者報酬 | 655,090,564 | 560,443,658 |
| その他未払費用 | 1,044,066 | 1,082,172 |
| 流動負債計 | 11,000,446,387 | 10,216,604,774 |
| 負債の部合計 | 11,000,446,387 | 10,216,604,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,691,272,820 | 597,457,283,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,613,561,598 | -136,436,685,292 |
| （分配準備積立金） | 33,229,425,688 | 12,712,436,534 |
| 元本等合計 | 570,077,711,222 | 461,020,597,975 |
| 純資産の部合計 | 570,077,711,222 | 461,020,597,975 |
| 負債・純資産合計 | 581,078,157,609 | 471,237,202,749 |
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